프리미엄이 높은 스톡 옵션

옵션 프리미엄.
'옵션 프리미엄'이란 무엇입니까?
옵션 프리미엄은 옵션 계약을 다른 당사자에게 판매하거나 "쓰는"투자자가받는 소득입니다. 옵션 프리미엄은 아직 만료되지 않은 특정 옵션 계약의 현재 가격을 나타낼 수도 있습니다. 스톡 옵션의 경우 프리미엄은 주당 달러 금액으로 표시되며 대부분의 계약은 100 주를 약속합니다.
'옵션 프리미엄'중단
옵션 자체에는 기본 가치가 없기 때문에 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)와 같은 거래소에 제시된 옵션 가격은 원칙적으로 프리미엄으로 간주됩니다. 옵션 프리미엄의 구성 요소에는 내재 가치, 시간 가치 및 기본 자산의 내재 변동성이 포함됩니다. 옵션의 만료일이 가까워지면 시간 값은 $ 0에 가까워지고 근사값은 기본 보안 가격과 계약의 파업 가격의 차이를 자세히 나타냅니다.
옵션 프리미엄에 영향을 미치는 요인.
옵션의 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 기본 보안의 가격, 비용, 옵션의 내용 연수 및 내재 변동성입니다. 기본 보안의 가격이 변경되면 옵션 프리미엄이 변경됩니다. 기본 보안의 가격이 올라감에 따라 통화 옵션의 프리미엄은 증가하지만 풋 옵션의 프리미엄은 감소합니다. 기본 보안의 가격이 하락하면 풋 옵션의 프리미엄이 증가하고 콜 옵션의 경우와 반대입니다.
이 금액은 옵션의 프리미엄에 영향을 미칩니다. 이는 기본 보안 가격이 지정된 파업 가격에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타 내기 때문입니다. 옵션이 추가로 돈이 될 때, 옵션의 보험료는 일반적으로 증가합니다. 반대로, 옵션 프리미엄은 옵션이 더 이상 돈이 될 때 감소합니다. 예를 들어, 옵션이 추가 돈이 될 때, 옵션 프리미엄은 내재 가치를 상실하며, 그 가치는 주로 시간 가치에서 유래합니다.
만기까지의 시간 또는 유효 수명은 옵션 가격의 시간 가치 또는 외재 가치에 영향을 미칩니다. 옵션이 만기일에 가까워지면 옵션의 프리미엄은 주로 내재 가치에서 유래합니다. 예를 들어, 일일 거래일에 만료되는 심 각한 옵션은 일반적으로 $ 0 또는 $ 0에 매우 가깝습니다.
내재적 인 변동성.
묵시적인 변동성은 옵션의 가격에서 파생됩니다. 이 가격은 옵션의 가격 결정 모델에 연결되어 나중에 주가가 변동될 수 있음을 나타냅니다. 또한, 옵션 프리미엄의 외부 가치 부분에 영향을 미친다. 투자자가 장기적인 옵션을 사용한다면, 묵시적 변동성의 증가가 가치에 추가됩니다. 묵시적인 변동성이 감소한다면 그 반대가된다. 예를 들어, 투자자가 연율 화 된 묵시적 변동성이 20 % 인 긴 통화 옵션이라고 가정합니다. 따라서 옵션 기간 동안 내재 변동성이 50 %로 증가하면 콜 옵션 프리미엄은 가치가 있음을 알 수 있습니다.

프리미엄이 높은 스톡 옵션
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PCLN 주식 & # 8211; 저 위험 선택권, 높은 프리미엄 지불.
PCLN 주식에는 위험이 있지만, 벌거 벗은 풋을 사용하면 위험이 제한 될 수 있습니다.
By Lawrence Meyers, InvestorPlace Contributor.
나는 온라인 여행 주식 Priceline (PCLN)과 같은 회사를 아주 좋아하지만 매우 높은 가격으로 거래를한다. 따라서 PCLN 주식 100 주를 매입 할 위험을 감수하고 싶지는 않았지만 150 포인트가 떨어지는 것을 보았습니다. 그것은 성공한 회사, 단지 휘발성 주식 및 헬리콥터입니다; 그렇다면 어떻게하면 커다란 위험을 무릅 쓸 수 있을까요?
나는 벌거 벗은 쓰레기들을 팔았다.
옵션의 가장 큰 개념 중 하나는 위험을 줄이기 위해 헤지로 사용하는 것입니다. 수년 동안, 나는 주식을 사서 커버 된 통화를 팔아 소득을 창출했습니다. 그렇다면 나는 주식을 전혀 보유하지 않고 주식에 대해 벌거 벗은 채권을 팔아서 똑같은 것을 성취 할 수 있음을 깨달았다. 만약 내가 처음부터 주식을 보유하고자한다면, 그 대신 주식을 내게 지불하기 위해 기꺼이 지불해야한다. 이것은 기본 주식을 실제로 구매하여 많은 자본을 투입하지 않아도되고, 주식이 나에게 제공되지 않는 한 다른 곳에서 일할 돈을 대신 쓸 수없는 한 내 위험을 감소 시켰습니다.
나는 몇 년 전에 벌거 벗은 빵을 파는 개념을 확장했다. PCLN 주식을 예로 들어 보겠습니다.
내가 쓴대로, PCLN 주가는 1,178 달러에 거래된다. 나는 장기간에 걸쳐 Priceline을 좋아하지만 갑작스런 하향 통풍에 노출되는 것에 대해 우려하고 있습니다. 특히 그것이 전반적인 시장 조정에서 일어나고, 나의 감정이 나보다 잘되면. 팔아 치우고 큰 손실을 감수하고 다시 올라가는 것을보고 싶지 않습니다.
첫째, 나는 주식에 대한 공정 가치를 빠르고 더러운 가격 / 성장 - 기초로 평가하려고 노력한다. PCLN은 48 억 달러의 순 현금과 5 천 1 백만주의 현금을 보유하고있어 주당 95 달러의 현금으로 1,083 달러의 효과적인 가격을 제시합니다. PCLN은 내년에 주당 EPS 24 % 성장하여 주당 $ 50.95가 될 것으로 예상되며, P / E는 21입니다. PEG 비율에서 실제로는 조금 저평가되어 있습니다. 그래서 PCLN 주식을 지금보다 낮은 가격으로 내게 주면, 나는 그것을 할인이라고 생각합니다.
나는 시장 조정 또는 수입 누락을 설명하기 위해 현행 가격보다 20 % ~ 25 % 낮은 가격을 선택하고, 적어도 6 개월 후에 만료일을 지키며 그러한 수정이 무효화 될 수있는 기회를 갖기를 좋아합니다 .
즉, PCLN 2014 년 7 월 어딘가에서 900 달러 (현금 제외)의 파업을 모색하고 있음을 의미합니다. 그것은 월요일 오후에 20.70 달러에 마감했다. 나는 $ 2,070 달러를 가지고 다행 스러울 것이고 만약 주식이 나에게 달려 있다면 괜찮아! 나는 실제 주가가 실제로 거래되는 곳에서 $ 879.30의 유효한 가격, 거의 $ 300 아래의 주식을 얻습니다. PCLN 주식이 계속해서 상승한다면, 나는 놓치지 만, 그것은 시간이 갈수록 그리고 가격이 올라감에 따라 내 풋백의 가치가 점점 낮아질 것이라는 것을 의미합니다. 그 다음에 나는 더 높은 파업 및 / 또는 만료에 다른 것을 넣고 팔 수 있습니다.
이것이 바로 제가 올해 한 일입니다. PCLN 주식은 지난 52 주 동안 623 달러에서 1,178 달러로 상승했다. 내가 100 개의 주식을 샀다면 나는 달에 55,000 달러의 종이 이득을 얻었다. 그러나 지금 당장 말하면, 올해는 잘 자지 못했을 것이고, PCLN 재고량을 소량으로 매진했으면 좋겠다.
대신이 전략을 사용하여 거의 12,000 달러의 보험료를 징수했으며 위험 부담을 줄였습니다.
다시 말하지만 적절한 양의 주식을 매입 할 돈이없는 한 이런 종류의 전략을 시작해서는 안되며 가격이 크게 하락한 경우에도 주식을 사랑해야한다는 점을 지적하는 것이 중요합니다 .
이 전략에 대해 고려할 수있는 다른 주식은 Amazon (AMZN)입니다. 왜냐하면 자신이 기꺼이 행복하게 살 수있는 우수한 회사이기 때문입니다. Visa (V) 및 MasterCard (MA)는 모두 과점의 일부이며 큰 보험료를 가지며 일부 내부 연소를 겪을 가능성이 없기 때문에 및 & hellip; Google (GOOG) 때문에 & hellip; 글쎄, 그게 구글이야.
이 글을 쓰는 시점에서 로렌스 마이어스 (Lawrence Meyers)는 2014 년 4 월 PCLN $ 900 파업에 알몸 자세를 취했다. 그는 PDL Broker, Inc. 의 사장으로, 사모 펀드 회사와 기업 간의 자금 조달, 전략적 투자 및 부실 자산 구매를 중개합니다. 그는 또한 공공 정책, 저널리즘 무결성, 대중 문화 및 세계 문제에 관한 두 권의 책과 블로그를 저술했습니다. pdlcapital66gmail로 연락하여 짹짹 ichabodscranium을 팔로우하십시오.
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가장 높은 내재적 변동성 옵션.
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
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주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
이 페이지는 묵시적 변동성이 가장 큰 주식 옵션을 보여줍니다. 내재 변동성은 옵션 기간 동안의 예상 변동성을 측정하는 이론적 가치입니다. 옵션이 공정 가치, 저평가 또는 과대 평가되었는지 여부를 거래자가 결정할 수 있으므로 옵션 가격 결정 방법을 이해할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 일반적으로 트레이더들은 내재 변동성이 낮을 때 옵션을 사려고하고 내재 변동성이 높을 때 옵션을 팔거나 스프레드 전략을 고려합니다.
내재 변동성은 현재 옵션 가격과 Black-Scholes 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 수학적으로 결정됩니다. 결과 숫자는 거래자가 옵션의 프리미엄이 "공정한"것인지 아닌지를 결정하는 데 도움이됩니다. 이는 또한 주식의 미래 변동성에 대한 투자자의 예측을 측정 한 것입니다. 묵시적인 변동성은 옵션에 대한 수요가 증가하고 기본 주식에 대한 시장의 기대가 긍정적 인 경우에 증가합니다. 변동성이 큰 옵션에 대해 고가 옵션 옵션 프리미엄이 표시됩니다. 반대로, 내재 변동성은 수요가 적을수록 그리고 기본 주식이 부정적 시각을 가질 때 감소한다. 변동성이 큰 옵션에는 고가 옵션 프리미엄이, 변동성이 낮은 저렴한 프리미엄이 표시됩니다.
또한 수입 발표 및 보도 자료는 내재 변동성에 영향을 미칠 수 있음에 유의해야합니다. 공시되기 전에 묵시적인 변동성이 급격하게 하락할 수 있습니다.
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포함되기 위해서는 옵션이 500보다 크고 미결 관심이 100보다 커야합니다.
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데이터 업데이트.
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